NICHT GESCHAFFT - kann man die letzte Börsenwoche betiteln.
Warum nicht geschafft?
Am Donnerstag und Freitag war ich auf Reisen und konnte die Situation also nicht handelstechnisch umsetzen.
Nun die Märkte korrigierten weiter Richtung Süden und kamen dort in den Bereich wichtiger kumulativer Unterstützungszonen. Diejenigen, die meine
Strategie schon länger folgen, wissen, dass ich auf mehrere voneinander unabhängige Kriterien achte, die zur gleichen Zeit zutreffen und die dann ein "Signal" eine höhere Wertigkeit geben.
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Dieser Bereich ist erreicht worden und wir sehen uns an, wie die Situation ist und wie ich damit umgehe.
Viel Spaß beim Lesen meiner Sichtweise auf die Märkte
Euer PerlenTaucher Carsten
Markt Modell INDEX
Die Indizes befinden sich alle im linken unteren Bereich. Die Volatilität ist noch im grünen Bereich, was nicht für eine Abverkaufs-Überhitzung spricht.
Die deutschen und amerikanischen Indizes sind alle im blauem Trend Short Rechteck. Dort sind sie jedoch relativ weit im unteren Bereich verortet. Das bedeutet, dass die Abwärtsbewegung schon weit fortgeschritten ist und eine mögliches Ende dieser Bewegung bevorstehen könnte
US INDEX Nasdaq100
Was passierte in der letzten Woche?
Der Nasdaq100 Index gab weiter nach. Das Abwarten, bis es ein Zeichen der Marktumkehr gibt war richtig. Am Donnerstag gab es ein Umkehrstab und das in einem Bereich, wo auch schon in der Vergangenheit mit erhöhtem Volumen gehandelt wurde.
Das Tief des Umkehrstabes unterschritt intraday das untere Bollinger Band, der Schlusskurs liegt aber über dem unteren Band. Das ist positiv zu sehen. Am Freitag zeigte sich der Markt zunächst
stark, gab dann aber wieder an Boden ab und schloss mit einer roten Kerze.
Jetzt ist es wichtig, dass das Tief des Umkehrstabes nicht per Schlusskurs unterlaufen wird, denn das wäre ein klares Signal, dass die Umkehr vorerst gescheitert ist.
Der S&P500 verhielt sich ähnlich.
Was mache ich aktuell?
Ich beobachte ganz genau, wie sich der Markt in Bezug auf die Umkehrkerze vom Donnerstag verhält. Fällt der Kurs intraday unter dieses Tief, dann sollte es eine dynamische Abwärtsbewegung geben, da dort sicherlich viele Stop-Orders liegen, die bei Auslösen der Orders, den Abwärtsdruck erhöhen werden.
Da der Nasdaq Index schon sechs Tage Kursverluste hingelegt hat, ist es für Short Trades jetzt schon zu weit gelaufen. Dafür sollte der Markt erst nochmal nach oben korrigieren. Findet diese Korrektur statt, dann ist die Trend Short Strategie meine Wahl.
Wenn der Index sich bei 12100 stabilisiert und einen Umkehrstab oder Powerbar zeigt, dann werde ich die TradesScanner Trend Long und Counter Trend Long Strategien, unter Berücksichtigung der Branchenanalyse, einsetzen.
Market Modell US BRANCHEN
Die Branchen Energie und Utilities sind die Rennpferde im Branchenvergleich.
Sie befinden sich im oberen rechten Quadrat im Rechteck Trend Long. Diese Branchen kommen also für eine Trend Long Strategie in Betracht. Die Volatilität ist überall niedrig, was positiv für
steigende Märkte ist.
Dafür schaue ich mir den Chart an, um das Timing zu verbessern.
US BRANCHE XLE Energie
Was passierte in der letzten Woche?
Der Kurs kam zurück in den bis auf das mittlere Bollinger Band und das bei zunehmenden Volumen. Dabei konnte er aber keine richtige Stärke zeigen, was an den roten Kerzen zu erkennen ist.
Was mache ich aktuell?
Die Energie Branche ist weiterhin sehr stark gegenüber den Indizes, die weiterhin viel schwächer sind.
Ein guter Grund für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, zumal das mittlere Bollinger Band und ein AufwärtsGap von Mitte August Unterstützung bieten.
Die Punkt der, dass die letzten beiden sich noch schwach zeigen lässt mich die Positionsgröße möglicher Trades reduzieren.
US AKTIEN NEU
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
US AKTIE BTU Peabody Energy
Was passierte in der letzten Woche?
Die Aktie korrigierte bis zum mittleren Bollinger Band. Zwei starke Perioden in diesem Bereich sorgen für eine gewisse Unterstützung. Das Volumen ist erhöht.
Was mache ich aktuell?
Die Aktie kommt aus dem Energie Sektor Kohle.
Die Aktie ist auf meiner Handelsliste.
US AKTIE SBOW Silverbow Res.
Was passierte in der letzten Woche?
Der Kurs sackte bis an den SMA50 und das untere BollingerBand ab und bildete dort einen Umkehrstab aus. Die ist eine kumulative Situation im Markt und sollte Unterstützung bieten.
Was mache ich aktuell?
Die Aktie kommt aus dem Energie Sektor Öl und Gas Sektor.
Die Aktie ist auf meiner Handelsliste.
US AKTIEN UPDATE
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
US AKTIE FSLR First Solar
Was passierte in der letzten Woche?
Die Aktie blieb stark und korrigierte nicht bis auf das gewünschte Niveau. Es konnte keine Position aufgebaut werden.
Was mache ich aktuell?
Die Aktie bleibt auf der Watchliste und ich warte erneut auf eine Korrektur.
US AKTIE AAPL Apple
Was passierte in der letzten Woche?
Der Kurs sackte unter den SMA200 und unter das GAP Niveau vom 29.07.22 ab.
Was mache ich aktuell?
Das bedeutet, dass das Setup nicht mehr gültig ist und Apple erst wieder den SM200 überwinden muss bevor es weiter gehen kann.
Die Aktie bleibt noch in der Watchliste.
PerlenTaucher Strategie
Erklärung Markt Modell
Mit dem Markt Modell alias Marktklima ist die Morgenroutine für den Börsenhandel schnell erledigt und das unabhängig von Emotionen und Chartbetrachtung. Das Market Model erspart mir viel Zeit, da ich sämtliche Informationen auf einen Blick erfassen kann.
Damit die Funktion auch schnell verständlich wird, schaue Dir bitte dieses drei minütige Tutorial an.
Position der Punkte
Das Market Model zeigt an, welcher Markt sich gerade in welcher Phase befindet und welche Trading Strategie in dieser Situation am besten zu handeln ist.
Die Matrix ist in zwei Hälften aufgeteilt.
- In der oberen Hälfte ist der Markt eher steigend.
- In der unteren ist der Markt eher fallend.
- In der Mitte läuft er eher seitwärts.
Strategie Felder
Die Indexanalyse nutze ich, um zu bestimmen, wann es günstig ist eine oder mehrere Aktien-Positionen im Markt zu eröffnen oder dem Markt fernzubleiben.
Die Felder geben einen Hinweis auf die anzuwendende Trading-Strategie.
Den Aktienscreener nutze ich zur Suche nach Einstiegssignalen.
Habe ich offene Positionen, so gibt die Indexanalyse einen Hinweis auf die Tradeverwaltung der Trades.
1. Teilverkauf
2. Stopversetzung
Farbe der Punkte
VOLATILITÄT - RISIKO - POSITIONSGRÖSSE
grüner Punkt = geringe Volatilität = geringes Risiko/höhere Positionsgröße
oranger Punkt = normale Volatilität = normales Risiko/normale Positionsgröße
roter Punkt = hohe Volatilität = hohes Risiko/kleine Positionsgröße
Detaillierte Erklärung mit Screenshots unter:
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