Alles rot - Der Markt kennt kein Halten mehr
Alles muss raus, mit diesen Worten kann man die Situation an den Märkten in der letzten Woche beschreiben.
Die Aussage, dass die Zinsen in den USA weiter angehoben werden, sorgte für den entsprechenden Zündstoff und öffnete den Weg für weitere Abverkäufe.
Das billige Geld, dass bei den niedrigen Zinsen in die Märkte gepumpt wurde fließt nun wieder verstärkt aus den Märkten heraus.
Das Umfeld für Aktien ist so ungünstig wie noch nie. Die Inflation so hoch und wird so schnell nicht unter Kontrolle zu bringen sein. Zusätzlich sind die Energiekosten und Rohstoffpreise sehr
hoch. Die Nachrichtenlage in Bezug auf Kriege und mögliche Spannungen zwischen den Großmächten ist ebenfalls im Extrembereich angelangt.
Fazit: Der Markt wird von den Nachrichten bestimmt. Das hat zur Folge, dass diese Marktveränderung sich auch in der Tradingstrategie als auch im Risiko- und
Moneymanagement wiederfinden muss.
In dieser Zeit ist es elementar und Überlebens wichtig für das Depotkonto mit Struktur und Planung an die nächsten Trades heranzugehen.
Viel Spaß beim Lesen
Euer PerlenTaucher Carsten
Markt Modell INDEX
Alle Indizes befinden sich alle im unteren Bereich des Markt Modells. Das spricht für ein SHORT-Markt Umfeld. Der S&P 500 zeigt sich weiterhin sehr schwach.
Wie sich die Situation genau darstellt, schauen wir uns im Chart an.
US INDEX S&P 500
Was passierte in der letzten Woche?
Der S&P500 Index zeigte am Montag noch einen Umkehrstab.
Ich weise immer daraufhin, dass wenn das Tief eines Umkehrstabes unterschritten wird, dass dies eine Abwärtsdynamik hervorrufen könnte. Genau das ist eingetreten und setzte der Umkehrmöglichkeit ein Ende. (siehe BLOG letzte Woche)
Was mache ich aktuell?
Für neue Short-Positionen ist es nach dem viertägigen Abverkauf zu riskant geworden.
Für Long-Positionen, die auf eine Erholung setzen, fehlen die Anzeichen.
Folglich schaue ich genau was in dieser Woche passiert.
Market Modell US BRANCHEN
Die Branchen sind ohne Ausnahme stark unter die Räder gekommen.
Für einige Branchen, die sich in dem CounterTrend LONG Strategie Feld befinden könnte sich, wenn der Gesamtmarkt eine Umkehr zeigt, mögliche Trades abzeichnen. Ich habe mir hier die Branche Healthare, da sie noch zu den besser performenden gehört, näher angesehen.
Dafür schaue ich mir den Chart an, um das Timing zu verbessern.
US BRANCHE XLV Healthcare
Was passierte in der letzten Woche?
Der Kurs drehte am mittleren Bollinger Band und gab dann stark an Kurswert ab.
Am Freitag bildete sich ein Umkehrstab am unteren Bollinger Band, bei sehr hohen Volumen. Bereits Mitte Juni drehte der Markt bei erhöhtem Volumen, um die 120.
Der Bereich um die 120 könnte sich also als Unterstützung zeigen.
Was mache ich aktuell?
Ich screene im TradesScanner.de im Bereich der Counter Trend Long und Trend Long Strategie nach Kaufkandidaten.
Achtung! Der Gesamtmarkt ist sehr schwach, deshalb beachte ich eine reduzierte Positionsgröße von 30 Prozent.
US AKTIEN NEU
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
US AKTIE PEN Penumbra
Was passierte in der letzten Woche?
Die Aktie korrigierte bis an den SMA200. Am Tag des starken Abverkaufs im S&P500 zeigte sie sich stark und bildete ein P1 Trend Long Signal aus. Das Volumen ist erhöht.
Was mache ich aktuell?
Die Aktie liegt bei mir in der Long Handelsliste. Ich nutze die Trend Long Strategie bei nur 30 Prozent der Positionsgröße.
US AKTIEN UPDATE
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
US AKTIE NSC Norfolk Southern
Was passierte in der letzten Woche?
Die Aktie wurde am nachfolgenden Tag durch die Stop Limit Order gekauft.
Im Anschluss fiel der Kurs in den Bereich des Stops, und wurde mit 3,45% Verlust verkauft.
Die Positionsgröße war auf 30% reduziert.
Was mache ich aktuell?
Die Aktie fliegt aus der Watchliste.
PerlenTaucher Strategie
Erklärung Markt Modell
Mit dem Markt Modell alias Marktklima ist die Morgenroutine für den Börsenhandel schnell erledigt und das unabhängig von Emotionen und Chartbetrachtung. Das Market Model erspart mir viel Zeit, da ich sämtliche Informationen auf einen Blick erfassen kann.
Damit die Funktion auch schnell verständlich wird, schaue Dir bitte dieses drei minütige Tutorial an.
Position der Punkte
Das Market Model zeigt an, welcher Markt sich gerade in welcher Phase befindet und welche Trading Strategie in dieser Situation am besten zu handeln ist.
Die Matrix ist in zwei Hälften aufgeteilt.
- In der oberen Hälfte ist der Markt eher steigend.
- In der unteren ist der Markt eher fallend.
- In der Mitte läuft er eher seitwärts.
Strategie Felder
Die Indexanalyse nutze ich, um zu bestimmen, wann es günstig ist eine oder mehrere Aktien-Positionen im Markt zu eröffnen oder dem Markt fernzubleiben.
Die Felder geben einen Hinweis auf die anzuwendende Trading-Strategie.
Den Aktienscreener nutze ich zur Suche nach Einstiegssignalen.
Habe ich offene Positionen, so gibt die Indexanalyse einen Hinweis auf die Tradeverwaltung der Trades.
1. Teilverkauf
2. Stopversetzung
Farbe der Punkte
VOLATILITÄT - RISIKO - POSITIONSGRÖSSE
grüner Punkt = geringe Volatilität = geringes Risiko/höhere Positionsgröße
oranger Punkt = normale Volatilität = normales Risiko/normale Positionsgröße
roter Punkt = hohe Volatilität = hohes Risiko/kleine Positionsgröße
Detaillierte Erklärung mit Screenshots unter:
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