Keine Anzeichen einer Besserung am US-Markt
Frankfurt Main, Samstag 11:03 Uhr
Ich sitze in meinem Hotelzimmer und lasse die letzten zwei Tage Revue passieren.
Die World of Trading Präsenz-Messe zu besuchen hat sich wieder gelohnt. Nach über zwei jahren Abstinenz wegen Corona war es für mich wieder ein gelunges Event. In
meinem Fokus stand wie immer Freunde, Geschäftspartner, Kollegen und Kunden persönlich zu treffen und Gedanken auszutauschen.
In den zahlreichen Gesprächen habe ich zu 100 Prozent vernommen, dass damit zu rechnen ist, dass es an den Märkten weiterhin sehr turbulent zugehen wird und uns ein
weiterer Abverkauf bevorsteht.
Fazit:
Nun ja. Ich habe auch immer eine Meinung, die sich aus der Vielzahl der Informationen, Meinungen und Fakten rund um die Märkte bildet. Aber wichtig ist es für mich, dass ich mich dadurch nicht von dem Regelwerk meiner Strategie entferne, sondern mich daran halte. Ich blende also bewusst meine Meinung zum Markt aufgrund der Stimmungen aus. Das ist gewiss nicht einfach, aber letztendlich macht es das Handeln nach einem Regelwerk leichter.
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen
Euer PerlenTaucher Carsten
Markt Modell INDEX
Keine Veränderung im Markt Modell. Alle Indizes liegen weiter im Segment der Underperformance (links der Senkrechten Achse) und im unteren Bereich des Markt
Modells. Das ist ein klarer SHORT-Markt. Der S&P 500 zeigt sich weiterhin sehr schwach.
Wie sich die Situation genau darstellt, schauen wir uns im Chart an.
US INDEX S&P 500
Was passierte in der letzten Woche?
Der S&P500 Index zeigte sich zu Beginn der Woche weiter schwach und setzte am Dienstag einen Short-Umkehrstab. Am Mittwoch wurde das Hoch des Umkehrstabes überschritten und zum Wochenschluss notierte der INDEX unter der wichtigen Marke von 3633 Punkten. Die blauen Linien zeigen wichtige Volumen-Widerstände, die der Index erstmal überschreiten muss, um seine Richtung signifikant zu ändern.
Was mache ich aktuell?
Für Short-Positionen warte ich auf einen kleinen Anstieg bis an den Volumenwiderstand und eine
Abwärtsbestätigung mittels roter Kerze.
Für Long-Positionen, die auf eine Erholung setzen, fehlen die Anzeichen.
Market Modell US BRANCHEN
Die Branchen sind weiter stark unter Druck. Die Volatilität ist hoch. Dies ist ein Umfeld, welches fallende Märkte begünstigt.
Für die Branchen, sieht es düster aus. Einzig der Rohstoffbereich der Edelmetalle scheint ein wenig besser zu performen. Hier ist Silber im Gegensatz zu Gold charttechnisch positiver zu bewerten.
Wie sich die Situation genau darstellt, schauen wir uns im Chart an.
US BRANCHE SLV SILBER
Was passierte in der letzten Woche?
Der Kurs fiel am Anfang der Woche unter das mittlere Bollinger Band, was negative zu bewerten ist. Bis zum Ende der Woche legte sich der Kurs an das mittlere Band an. Am Freitag ein negativer Umkehrstab im Bereich der mehrfachen Gaps.
Im Chart habe ich die Gaps mittels Rechtecken visualisiert. Es zeigt wo Widerstände und Unterstützungen liegen.
Mit den blauen Linien zeige ich das erhöhte Volumen auf, welches sich zusätzlich zu den Gaps, als Widerstand darstellt.
Was mache ich aktuell?
Ich sehe selbst in dieser Edelmetallbranche zur Zeit keine Möglichkeit Trades auf Tagesbasis.
Interessant wird es, wenn sich der Kurs oberhalb der blauen Linien etabliert oder der Kurs weiter zurück bis auf die untere blaue Linie kommt.
Bis dahin werde ich warten.
US AKTIEN NEU
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
US AKTIE Heute noch keine Watchlist-Aufnahme
Was passierte in der letzten Woche?
Da sich in der Branche noch keine Richtung zum Handeln abzeichnet, gibt es bei den Silber-Aktien noch keine Möglichkeit den Aktienscreener bei TradesScanner.de anzuwerfen. Es ist abwarten angesagt, was in der kommenden Woche im Bereich des Silbers passiert.
Was mache ich aktuell?
Ich warte bis die Silber-Branche in die relevanten Bereiche hineinläuft. Zur Zeit abwarten.
US AKTIEN UPDATE
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
US AKTIE PEN Penumbra
Was passierte in der letzten Woche?
Die Aktie brauchte etwas und wurde erst am Dienstag in mein Depot eingebucht. Am Mittwoch zeigte sie sich mit einer starke Power-Kerze und erreicht am Freitag ein neues Hoch, welches sie aber nicht halten konnte und einen negativen Umkehrstab produzierte.
Was mache ich aktuell?
Die Aktie wird mit dem nachgezogenen Initial-Stop auf Breakeven abgesichert. Die Healthcare-Branche zeigt jetzt auch charttechnische Schwäche, was diese Maßnahme unterstützt.
Erklärung Markt Modell
Mit dem Markt Modell alias Marktklima ist die Morgenroutine für den Börsenhandel schnell erledigt und das unabhängig von Emotionen und Chartbetrachtung. Das Market Model erspart mir viel Zeit, da ich sämtliche Informationen auf einen Blick erfassen kann.
Damit die Funktion auch schnell verständlich wird, schaue Dir bitte dieses drei minütige Tutorial an.
Position der Punkte
Das Market Model zeigt an, welcher Markt sich gerade in welcher Phase befindet und welche Trading Strategie in dieser Situation am besten zu handeln ist.
Die Matrix ist in zwei Hälften aufgeteilt.
- In der oberen Hälfte ist der Markt eher steigend.
- In der unteren ist der Markt eher fallend.
- In der Mitte läuft er eher seitwärts.
Strategie Felder
Die Indexanalyse nutze ich, um zu bestimmen, wann es günstig ist eine oder mehrere Aktien-Positionen im Markt zu eröffnen oder dem Markt fernzubleiben.
Die Felder geben einen Hinweis auf die anzuwendende Trading-Strategie.
Den Aktienscreener nutze ich zur Suche nach Einstiegssignalen.
Habe ich offene Positionen, so gibt die Indexanalyse einen Hinweis auf die Tradeverwaltung der Trades.
1. Teilverkauf
2. Stopversetzung
Farbe der Punkte
VOLATILITÄT - RISIKO - POSITIONSGRÖSSE
grüner Punkt = geringe Volatilität = geringes Risiko/höhere Positionsgröße
oranger Punkt = normale Volatilität = normales Risiko/normale Positionsgröße
roter Punkt = hohe Volatilität = hohes Risiko/kleine Positionsgröße
Detaillierte Erklärung mit Screenshots unter:
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