Samstag ist der Tag, an dem ich mir die Zeit nehme die Marktvorbereitung für die nächste Woche zu machen.
Einen Teil dieser Vorbereitung liest Du hier in meinem wöchentlichen Blog.
Innerhalb der kommenden Woche können sich von Tag zu Tag neue Gelegenheiten ergeben, die ich dann wie hier beschrieben angehe, aber nur innerhalb der
TradesScanner-PerlenTaucher-Gruppe kommuniziere.
Um die PerlenTaucher-Trading Strategie zu verstehen, ist es wichtig, die Kernelemente der Strategie zu verinnerlichen.
Diese Kernelemente kannst Du hier nochmal schnell nachlesen.
Ich gewähre Dir quasi einen Blick über meine Schulter, wie ich denke und vorgehe.
Im Prinzip mache ich das genau so, wie ich es hier im Nachfolgenden beschreibe.
Ist das der Beginn der Jahresendrallye?
Rangsdorf, Samstag 12.11.2022 08:52 Uhr
Die Börsen legten in der letzten Woche eine starke Performance aufs Parkett. Mit so einem Anstieg hatte wohl niemand gerechnet und dieser dynamische Anstieg führte zur Eindeckung von
Shortpositionen, was den Kursanstieg weiter anfeuerte.
Der Deutsche Markt liegt von der Performance her deutlich vorne. In vier Wochen legte der DAX 16 Prozent, SDAX 19 Prozent und der MDAX 15
Prozent zu. Während die US Indizes DOW30 mit 15 Prozent, S&P500 10 Prozent und Nasdaq100 7 Prozent deutlich zurückblieben.
Fazit:
Es zeigt sich also, dass es sich lohnt, einen Blick auf das Markt Modell zu werfen und nach Outperformern Ausschau zu halten.
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen
Euer PerlenTaucher Carsten
Markt Modell INDEX
Der Breite Markt steigt
Der deutsche Markt und Silber zeigen sich sehr stark.
Der US Markt hinkt etwas hinterher.
Je weiter rechts sich ein Index auf der Waagerechten Linie befindet, desto mehr ist er ein Outperformer. Je weiter links desto mehr ist der Wert ein Underperformer. ...mehr über Out- und Underperformer findest Du hier
Je höher sich ein Wert auf der Senkrechten befindet, desto dynamischer war der Anstieg.
Die Volatilität ist weiter zurückgegangen, welches durch die Farbe der Kreise (grün) angezeigt wird.
Wie sich die Situation genau darstellt, schauen wir uns im Chart an.
US INDEX S&P 500
SMA200 und Widerstand voraus
Was passierte in der letzten Woche?
Der S&P500 Index hat sich in der letzten Woche weiter aufwärts bewegt. Dazu gab es am Donnerstag einen 5,5 Prozent Anstieg im Future. Das ganze passierte auch mit einem hohen Volumen. Der Bereich um die 3750 Punkte fungiert nun als Unterstützungszone.
Das nächste Ziel könnte der Widerstand bei 4050 Punkte sein.
Was mache ich aktuell?
Nach dem rasanten Anstieg warte ich auf eine Korrektur, um dann wieder nach Trend-Long Einstiegen zu suchen.
Short-Positionen sind zur Zeit nicht angesagt.
Market Modell US BRANCHEN
Energy Branche weiter heißgelaufen
Mit dem Markt Modell kann ich komfortabel die Outperformer-Branchen erkennen. Diese Outperformer sind die erste Wahl für einen steigenden Gesamtmarkt und die Trend-Long
Strategie nach dem PerlenTaucher-System.
Der Energie-Sektor ist immer noch die Outperformer-Branche.
Nach dem starken Anstieg ist dieser Markt jedoch schon ziemlich heiß gelaufen. Deshalb befindet sich die XLE Energie im roten Counter Trend Rechteck. Das bedeutet, dass für bestehende
Positionen jetzt Teilgewinne mitgenommen und die Stops enger nachgezogen werden sollten.
Wer noch keinen Long-Trade im Energie-Sektor laufen hat, sollte jetzt erst eine Korrektur abwarten.
XLV Healthcare ist diese Woche ein Trend-Long Kandidat.
Wie es genau um den Healthcare-Sektor gestellt ist, schaue ich mir im Chart an.
US BRANCHE XLV Healthcare
Erhöhtes Potential
Was passierte in der letzten Woche?
Der Healthcare ETF stieg weiter an, bevor er dann am Wochenwiderstand und Fehlausbruch korrigierte.
Eine Fortsetzung der Korrektur sollte dann spätestens zu einer Umkehr führen und im günstigsten Fall zu einem Ausbruch führen.
Was mache ich aktuell?
Ich screene mit dem Aktienscreener Tradescanner.de in der Healthcare-Branche nach möglichen Trend-Long Signalen.
Die Ergebnisliste seht ihr unten.
US AKTIEN Watchlist & Update
Achtung Risikohinweis und Interessenskonflikt beachten!
Das ist keine Handelsempfehlung, sondern ich stelle hier nur meinen Weg der Analyse des Top-Down Ansatzes dar.
Das dient nur zu Schulungszwecken.
TradesScanner Liste Healthcare
Die Liste zeigt die Ergebnisse des Aktienscreeners an.
Die Dropdownliste steht auf Healthcare und das entsrechende Ergebnis wird in der Liste angezeigt.
In dieser Ansicht sind die Tradevorschläge nach der Marktkapitalisierung oben rechts bei den Überschriften sortiert.
Das heißt, die großen Unternehmen stehen oben, die kleineren weiter unten.
Die Sortierung kann man mittels Klick auf die Überschrift ja nach Belieben umsortieren.
Korrektur Sortierung
In dieser Ansicht habe ich die Liste die Korrektur Anzeige Sortierung gewählt.(rot)
Praktisch, denn man sieht die Anzahl der Tage, bei der die Aktie sich in einer Korrektur befindet.
TradesScanner Chart PRTA
Was passierte in der letzten Woche?
Die Aktie von Prothena Corporation zeigte in einer Seitwärts-Korrektur. Nach dem starken Aufwärts-Gap Anfang Oktober hielt der obere Bereich der Aufwärts-Kurslücke als Unterstützung.
Gleichzeitig ist das Volumen bei 48 Dollar erhöht und dient als Unterstützung. Am 10. November steig das Volumen ebenfalls an und fungiert als Unterstützung bei 54 Dollar.
Sollte sich die Branche weiter stark zeigen, dann wird auch dieser Outperformer der Energie-Branche davon profitieren.
Was mache ich aktuell?
Ich setze die Aktie auf meine Watchliste.
Das CRV knapp über eins. Sollte der Kurs aber über das Wochenhoch steigen, so erhöht sich das mögliche Gewinnpotential. Das macht es für mich interessant.
Trades der letzten Woche
Erklärung Markt Modell
Mit dem Markt Modell alias Marktklima ist die Morgenroutine für den Börsenhandel schnell erledigt und das unabhängig von Emotionen und Chartbetrachtung. Das Market Model erspart mir viel Zeit, da ich sämtliche Informationen auf einen Blick erfassen kann.
Damit die Funktion auch schnell verständlich wird, schaue Dir bitte dieses drei minütige Tutorial an.
Position der Punkte
Das Market Model zeigt an, welcher Markt sich gerade in welcher Phase befindet und welche Trading Strategie in dieser Situation am besten zu handeln ist.
Die Matrix ist in zwei Hälften aufgeteilt.
- In der oberen Hälfte ist der Markt eher steigend.
- In der unteren ist der Markt eher fallend.
- In der Mitte läuft er eher seitwärts.
Strategie Felder
Die Indexanalyse nutze ich, um zu bestimmen, wann es günstig ist eine oder mehrere Aktien-Positionen im Markt zu eröffnen oder dem Markt fernzubleiben.
Die Felder geben einen Hinweis auf die anzuwendende Trading-Strategie.
Den Aktienscreener nutze ich zur Suche nach Einstiegssignalen.
Habe ich offene Positionen, so gibt die Indexanalyse einen Hinweis auf die Tradeverwaltung der Trades.
1. Teilverkauf
2. Stopversetzung
Farbe der Punkte
VOLATILITÄT - RISIKO - POSITIONSGRÖSSE
grüner Punkt = geringe Volatilität = geringes Risiko/höhere Positionsgröße
oranger Punkt = normale Volatilität = normales Risiko/normale Positionsgröße
roter Punkt = hohe Volatilität = hohes Risiko/kleine Positionsgröße
Detaillierte Erklärung mit Screenshots unter:
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